小77论坛最新 9月30日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0533，涨0.01%

本站音问小77论坛最新，9月30日，万家中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0533元，累计净值为1.0533元，较前一往改日飞腾0.01%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.13%，近3个月飞腾0.37%，近6个月飞腾1.02%，近1年飞腾2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报清楚小77论坛最新，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复5.32%。

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