小77论坛最新地址 光大安祺A: 光大保德信安祺债券型证券投资基金(光大保德信安祺债券A)基金居品贵寓摘录更新

光大保德信安祺债券型证券投资基金（光大保德信安           祺债券A）基金居品贵寓摘录更新                                     编制日历：2025年1月7日                  送出日历：2025年1月17日 本摘录提供本基金的紧迫信息，是招募证实书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好的招募证实书等销售文献。 一、居品或者 基金简称       光大保德信安祺债券        基金代码      003107 下属基金简称     光大保德信安祺债券 A      下属基金代码    003107            光大保德信基金约束有                 中国民生银行股份有限 基金约束东说念主                       基金托管东说念主            限公司                        公司 基金条约收效日    2017-01-11 基金类型       债券型              来回币种      东说念主民币 运作表情       豪迈灵通式            灵通频率      每个灵通日                             开动担任本基金 基金司理       黄波               基金司理的日历                             证券从业日历    2012-07-05 二、基金投资与净值进展 (一) 投资认识与投资策略            本基金在遏抑信用风险、严慎投资的前提下，力图在得回抓有期收益 投资认识            的同期，终了基金资产的遥远通晓升值。            本基金的投资对象是具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行            和上市来回的国债、金融债、央行单据、场所政府债、企业债、公司            债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期单据、中小企业私募            债、可疏浚公司债券（含可分别来回可转债）、可交换债券、证券公            司短期公司债、质押及买断式回购、资产复古证券、银行进款、同行            存单、货币市集器用。本基金同期投资于国内照章刊行上市的股票（包            括中小板、创业板十分他经中国证监会核准上市的股票及存托凭据）、            权证、国债期货，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他证 投资领域            券品种。            本基金可抓有可疏浚债券转股所得的股票、因所抓股票所派发的权证            以及因投资可分别债券而产生的权证，也可胜利买入股票和权证。            如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金约束东说念主在履            行适当要领后，不错将其纳入投资领域。            本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金            资产的80%；权力类资产的投资比例不高于基金资产的20%；其中基            金抓有的沿路权证的市值不跨越基金资产净值的3%；每个来回日日终          在扣除国债期货合约需交纳的来回保证金后，应当保抓不低于基金资          产净值5%的现款或到期日在一年以内的政府债券。前述现款资产不包          括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金投资策略包括：资产设立策略、认识久期策略及凸性策略、收          益率弧线策略、信用债投资策略（可具体分为市集全体信用利差弧线          策略和单个信用债信用分析策略）、可疏浚债券投资策略、中小企业 主要投资策略          私募债投资策略、资产复古证券投资策略、证券公司短期公司债券投          资策略、杠杆投资策略、国债期货投资策略、股票投资策略（包括投          资存托凭据的策略）和权证投资策略。 事迹比较基准   中债概述金钱(总值)指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%。          本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市集基金，但低于 风险收益特征          股票型基金和混杂型基金。 (二) 投资组联合产设立图表/区域设立图表 投资组联合产设立图表 (三) 自基金条约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 注：本基金的过往事迹不代表将来进展。条约收效昔时不悦完晴天然年度的，按履行期限计 算净值增长率 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售有计划用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                   收费表情/费率     备注                 /抓有期限（N）                        M  申购费（前收费）                          M ≥ 500 万元        1000 元/笔                           N      赎回费            7 天 ≤ N                               N ≥ 30 天       - （二） 基金运作有计划用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别          收费表情/年费率或金额                   收取方 约束费             按日计提 0.30%               基金约束东说念主、销售机构 托管费             按日计提 0.10%                 基金托管东说念主 审计用度              50，000.00               司帐师事务所 信息败露费            120，000.00               规则败露报刊 其他用度        《基金条约》收效后与基金有计划的律              有计划处事机构         师费、基金份额抓有东说念主大会用度、基         金的证券来回用度、基金的银行汇划         用度、基金有计划账户的开户及诊治费         用等用度，以及按照国度有计划规则和         《基金条约》商定，不错在基金财产         中列支的其他用度。用度类别详见本         基金《基金条约》及《招募证实书》               或其更新。 注：1.本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金资产扣除。 最终履行金额以基金依期证实败露为准。 （三） 基金运作概述用度测算 若投资者申购本基金份额，在抓有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：               基金运作概述费率（年化） 注：基金约束费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报败露的有计划数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫教唆 （一）风险揭示   本基金的风险主要包括：市集风险（可具体分为经济周期风险、策略风险、利率风险、 信用风险、再投资风险、购买力风险、上市公司诡计风险）、约束风险、国债期货的风险、 中小企业私募债券的风险和其他风险（包括工夫风险、资金前端遏抑风险、大额申购/赎回 风险、顺延或暂停赎回风险）。   此外，本基金的风险还包括：   本基金为债券型基金，本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，因此，本基 金需要承担债券市集的系统性风险，天然本基金主要投资于信用评级较高的债券品种，但无 法整个摒除因个别债券违约所酿成的信用风险。本基金除了固定收益类投资外，还不错参与 股票市集投资，因此股票市集的波动会影响本基金净值。   流动性风险是指因证券市集来回量不及，导致证券不成赶紧、低成腹地变现的风险。流 动性风险还包括基金出现多量赎回，致使莫得豪阔的现款应答赎回支付所引致的风险。   本基金的投资领域包括存托凭据，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所靠近的共同 风险外，本基金还将靠近中国存托凭据价钱大幅波动甚而出现较大弃世的风险，以及与中国 存托凭据刊行机制有计划的风险。   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。 （二）紧迫教唆   中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金约束东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎 勤勉的原则约束和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者 自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金条约确当事东说念主。   各方当事东说念主应承，因基金条约而产生的或与基金条约有计划的一切争议，如经友好协商未 能科罚的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济商业仲裁委员会，按照该会届时灵验的 仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东说念主均有不费力，仲 裁用度、讼师用度由败诉方承担。   基金居品贵寓摘录信息发生关键变更的，基金约束东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金约束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的有计划信息，敬请同期海涵基金约束东说念主发布的有计划临时 公告等。 五、其他贵寓查询表情    以下贵寓详见光大保德信基金约束有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线：

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