小77论坛 光大安和C: 光大保德信安和债券型证券投资基金(光大保德信安和债券C)基金家具贵寓选录更新

草榴社区 光大保德信安和债券型证券投资基金（光大保德信安           和债券C）基金家具贵寓选录更新                                     编制日历：2025年1月7日                  送出日历：2025年1月17日 本选录提供本基金的伏击信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读无缺的招募诠释书等销售文献。 一、家具或者 基金简称       光大保德信安和债券        基金代码      003109 下属基金简称     光大保德信安和债券 C      下属基金代码    003110            光大保德信基金管制有 基金管制东谈主                       基金托管东谈主     交通银行股份有限公司            限公司 基金条约奏效日    2017-01-05 基金类型       债券型              来回币种      东谈主民币 运作花样       宽阔绽开式            绽开频率      每个绽开日                             运转担任本基金            沈荣               基金司理的日历                             证券从业日历    2011-06-30 基金司理                             运转担任本基金            詹佳               基金司理的日历                             证券从业日历    2008-06-01 二、基金投资与净值进展 (一) 投资目的与投资策略            本基金在截止信用风险、严慎投资的前提下，力求在得到抓有期收益 投资目的            的同期，杀青基金资产的始终领悟升值。            本基金的投资对象是具有致密流动性的金融器用，包括国债、金融债、            场合政府债、信用债（即企业债、公司债、次级债、短期融资券、中            期单子、中小企业私募债、可调治公司债券（含可分辩来回可转债）、            证券公司短期公司债等非国度信用的固定收益类金融器用）、资产支            抓证券、央行单子、债券回购、银行进款、同行存单、货币阛阓器用、            国债期货等固定收益金融器用，股票、存托左证、权证等职权类资产， 投资限度            以及法律端正或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。            本基金可抓有可调治债券转股所得的股票、因所抓股票所派发的权证            以及因投资可分辩债券而产生的权证，也可径直买入股票和权证。            如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履            行得当阵势后，不错将其纳入投资限度。            本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金          资产的80%；职权类资产的投资比例不高于基金资产的20%；其中基          金抓有的一王人权证的市值不跨越基金资产净值的3%；每个来回日日终          在扣除国债期货合约需交纳的来回保证金后，应当保抓不低于基金资          产净值5%的现款或到期日在一年以内的政府债券。前述现款资产不包          括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金投资策略包括：资产竖立策略、目的久期策略及凸性策略、收          益率弧线策略、信用债投资策略（可具体分为阛阓合座信用利差弧线          策略和单个信用债信用分析策略、可调治债券投资策略、中小企业私 主要投资策略          募债投资策略、资产赞成证券投资策略、证券公司短期公司债券投资          策略、杠杆投资策略、国债期货投资策略、股票投资策略、存托左证          的投资策略和权证投资策略。 功绩比较基准   中债详细钞票(总值)指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%。          本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币阛阓基金，但低于 风险收益特征          股票型基金和搀杂型基金。 (二) 投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表 投资组结伴产竖立图表 (三) 自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 注：本基金的过往功绩不代表将来进展。条约奏效昔时不悦无缺当然年度的，按践诺期限计 算净值增长率 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关联用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                     收费花样/费率     备注                 /抓有期限（N）                                                       本基金  申购费（前收费）                      -               -      不收申                                                        购费                           N      赎回费            7 天 ≤ N                               N ≥ 30 天         - （二） 基金运作关联用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别          收费花样/年费率或金额                     收取方 管制费             按日计提 0.30%                 基金管制东谈主、销售机构 托管费             按日计提 0.10%                   基金托管东谈主 销售工作费           按日计提 0.30%                    销售机构 审计用度              50，000.00                 管帐师事务所 信息袒露费            120，000.00                 公法袒露报刊             《基金条约》奏效后与基金关联的律 其他用度        师费、基金份额抓有东谈主大会用度、基                关联工作机构             金的证券来回用度、基金的银行汇划         用度、基金关联账户的开户及崇敬费         用等用度，以及按照国度酌量公法和         《基金条约》商定，不错在基金财产         中列支的其他用度。用度类别详见本         基金《基金条约》及《招募诠释书》               或其更新。 注：1.本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金资产扣除。 最终践诺金额以基金如期呈文袒露为准。 （三） 基金运作详细用度测算 若投资者申购本基金份额，在抓巧合辰，投资者需支拨的运作费率如下表：               基金运作详细费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报袒露的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击辅导 （一）风险揭示   本基金的风险主要包括：阛阓风险（可具体分为经济周期风险、策略风险、利率风险、 信用风险、再投资风险、购买力风险、上市公司计较风险）、管制风险、国债期货的风险、 中小企业私募债券的风险和其他风险（包括工夫风险、资金前端截止风险、大额申购/赎回 风险、顺延或暂停赎回风险）。   此外，本基金的风险还包括：   本基金为债券型基金，本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，因此，本基 金需要承担债券阛阓的系统性风险，诚然本基金主要投资于信用评级较高的债券品种，但无 法彻底扼杀因个别债券失约所酿成的信用风险。本基金除了固定收益类投资外，还不错参与 股票阛阓投资，因此股票阛阓的波动会影响本基金净值。   流动性风险是指因证券阛阓来回量不及，导致证券不成赶快、低成土产货变现的风险。流 动性风险还包括基金出现多数赎回，致使莫得弥漫的现款粗疏赎回支付所引致的风险。   本基金的投资限度包括存托左证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所靠近的共同 风险外，本基金还将靠近中国存托左证价钱大幅波动以致出现较大失掉的风险，以及与中国 存托左证刊行机制关联的风险。   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。 （二）伏击辅导   中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎 致力于的原则管制和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者 自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金条约确当事东谈主。   各方当事东谈主应许，因基金条约而产生的或与基金条约酌量的一切争议，如经友好协商未 能管制的，任何一方均有权将争议提交上海国外经济买卖仲裁委员会，按照该会届时灵验的 仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有敛迹力，仲 裁用度由败诉方承担。   基金家具贵寓选录信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得到基金的关联信息，敬请同期柔软基金管制东谈主发布的关联临时 公告等。 五、其他贵寓查询花样    以下贵寓详见光大保德信基金管制有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线：